Как сделать оборотно сальдовую ведомость в excel?

Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость относится к числу основных и важнейших сугубо бухгалтерских документов, который является по сути дела отчетом о движении финансовых средств на счетах предприятия, а также остатках на них на начала и конец определенного периода. Она является основой для составления бухгалтерского баланса и представляет собой форму, в которой содержатся данные по дебету, кредиту каждого субсчета, их промежуточные и конечные показатели. Специалисты рассматривают ее как последнее звено в цепи подготовки к налоговой и финансовой отчетности.

Стоит отметить, что не все предприятия используют в своей деятельности оборотно-сальдовые ведомости, но если этот документ входит в документооборот компании, то он обязательно должен быть утвержден в ее учетной политике.

Для чего нужен данный документ

Грамотный бухгалтер или аудитор, проанализировав оборотно-сальдовую ведомость, может выявить ошибки в бухгалтерском учете, разобраться с причиной их появления и своевременно их устранить. Например, это бывает актуально в тех случаях, когда на активном счете оказывается кредитный остаток или на пассивном — остаток дебетовый.

Что нужно знать, чтобы написать или прочитать оборотно-сальдовую ведомость

Составление, ровно как и прочтение оборотно-сальдовой ведомости, требует определенных знаний и навыков и возможно только при условии, что человек, взявшийся за это, знает:

  • что такое обороты кредитовые и дебетовые,
  • может ли быть сальдо на данном конкретном счете и если да, то каким именно,
  • а также какой конкретно счет анализируется и особенности ведения этого счета.

Виды оборотно-сальдовой ведомости

Всего существует три основных вида оборотно-сальдовой ведомости:

  1. по аналитическим счетам (формируются по количеству, категории и номенклатуре),
  2. по синтетическим счетам (здесь учитывается совокупность различных значений),
  3. а также комбинированные (включают элементы предыдущих двух ведомостей).

Основные правила составления оборотно-сальдовой ведомости

На сегодняшний день унифицированного, обязательного для применения образца данного документа нет, поэтому оформляться он может в свободном виде или же по специальным шаблонам. Иногда компании разрабатывают собственные бланки ведомости (исходя из собственных потребностей) и впоследствии распечатывают их тираж в типографии.

С виду оборотно-сальдовая ведомость может показаться простым набором цифр, разнесенных по разным колонкам. Однако, на самом деле она представляет из себя четко структурированную сводную таблицу, в которую вносятся сведения о различных перечислениях, хозяйственно-финансовых операциях предприятия, в том числе таких, как списание производственных затрат, начисление налогов, начисление амортизации, формирование отчетности и т.д.

В документе всегда указывается

  • наименование предприятия или организации,
  • бухгалтерия которого формирует документ,
  • номера счетов (иногда с их расшифровкой),
  • конкретные суммы.

Важное условие: при правильном составлении конечные цифры во всех столбиках ведомости должны совпадать.

Оборотно-сальдовая ведомость относится к категории регулярных документов и составляется она, как правило, один раз в месяц в единственном экземпляре.

Документ подписывать необязательно, но при необходимости заверить ее должен именно тот сотрудник, который занимался ее составлением или же проверкой (к примеру, главный бухгалтер). Точно также не нужно и ставить на документе печать.

Оборотно-сальдовые ведомости, как любые другие бухгалтерские документы нужно хранить не менее пяти лет.

Образец заполнения оборотно-сальдовой ведомости

Первым делом в ведомости нужно обязательно указать название предприятия, для которого она делается. Далее вносится наименование документа и конкретный счет, на который она составляется. В данном примере это счет под кодом 60, который расшифровывается как «Расчеты с подрядчиками и поставщиками».

Алгоритм внесения записей в этот образец оборотно-сальдовой ведомости не очень сложен и производится по определенной очередности, исходя из последовательности производимых финансово-хозяйственных действий.

ПРИМЕР. Предположим, что предприятие перечислило контрагенту предоплату в размере 100 тыс.рублей. Данная операция в документе была отражена, как увеличение дебиторских активов в субсчете (строка 60.1). Далее контрагент предоставил предприятию товарно-материальные ценности на сумму 150 тыс. рублей. Эта операция вносится в таблицу как увеличение кредитного пассива в субсчете 60.2. Затем предприятие выплачивает контрагенту частичную стоимость товара и это отражается в ведомости, как снижение пассивов на 100 тыс рублей на субсчета 60.2 (в дебете) и как снижение активов на субсчета 60.1 (в кредите). Таким образом, в итоге предприятие на период составления документа должно контрагенту 50 тыс. рублей, что отражается на субсчета 60.2 ( в кредите). В строке 60 указываются итоговые общие показатели сумм.

Как из оборотно-сальдовой ведомости сделать сводную таблицу при помощи Power Query

Для начала, наверное, неплохо бы пояснить что за зверь такой Power Query.
Power Query – специальная надстройка для для Excel 2010 и выше. Начиная с версии Excel 2016 эта надстройка встроена в Excel и все команды расположены на вкладке Данные -группа Скачать и преобразовать. Для 2010 и 2013 после подключения надстройки появится новая вкладка — PowerQuery.
Что же дает эта надстройка и зачем её вообще устанавливать и применять? Power Query является очень мощным инструментом и позволяет получить данные из различных источников: Excel, CSV, бд Access и SQL, интернет-страницы, OneDrive и многие другие и при этом полученные данные можно сразу же обработать встроенными в Power Query командами и преобразовать в вид, удобный для дальнейшего анализа. Например, для построения той же сводной.
Скачать Power Query для 2010 и 2013 можно по ссылке: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=313430

Но, как говорится — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому испытаем сразу на практике, что нам может дать эта надстройка. В качестве знакомства с некоторым функционалом и работой с Power Query возьмем печально известный многим отчет – Оборотно-Сальдовая ведомость. Выглядит он примерно так:

А нам надо все это безобразие привести в такой вид, чтобы можно было создать сводную таблицу и уже в этой сводной таблице крутить и вертеть данные в любом ракурсе. Т.е. на выходе надо сделать что-то вроде этого:

Результат — плоская таблица

Проблемы видны сразу: многоуровневая шапка, несколько столбцов значений. Напрямую из такой таблицы не построить нормальную сводную, в которой можно нормально просматривать и сравнивать данные. Поэтому в любом случае необходимо эту таблицу преобразовывать таким образом, как показано на втором скрине «Результат — плоская таблица».
Если делать подобное вручную – то уйдет как минимум час, при этом время будет напрямую зависеть от кол-ва строк. Если же делать это через Power Query – это займет максимум полчаса независимо от количества строк. И то только в первый раз – познакомившись с надстройкой поближе и 10 минут будет за глаза для данной операции. Я постараюсь пошагово расписать весь процесс с иллюстрациями своих действий. Чтобы удобно было повторять действия из статьи можно скачать файл :

Читать еще:  Как сделать защиту ячеек в excel?

Пример работы с Power Query (62,9 KiB, 1 398 скачиваний)

В приложенном есть лист, еще не преобразованной ОСВ. Он называется «Не обработанная ОСВ». Так же есть лист с уже подготовленной ОСВ(лист «Оборотно-сальдовая ведомость»), а так же с готовым запросом Power Query, созданной на его основе умной таблицей(лист «Лист2») и сводной таблицей(лист «Лист3»).

Итак, приступим. Сначала нам надо подготовить саму оборотно-сальдовую ведомость(в дальнейшем я буду называть её кратко – ОСВ). Для этого выделяем ОСВ от заголовков и до конца, без строки итогов:

Переходим на вкладку Вставка и выбираем – Таблица. Снимаем галку с пункта «Таблица с заголовками» -Ок:

Сразу переходим на вкладку Данные(или на вкладку Power Query) -группа Загрузить и преобразоватьИз таблицы

Появится окно редактора запросов:

Теперь производим преобразования данных, для приведения этой таблицы в нормальную, так называемую «плоскую». Здесь есть два варианта — какой из них использовать выбирать вам:
Вариант 1 (проще в понимании логики, но менее универсальный для таблиц с добавляющимися столбцами)

  1. Вкладка ГлавнаяИспользовать первую строку в качестве заголовков(на рисунке выше выделено красным). Запоминаем где у нас Сальдо на начало периода, где Обороты за период, где Сальдо на конец периода. Это еще пригодится. Так же это можно сделать с вкладки ПреобразованиеТаблицаИспользовать первую строку в качестве заголовков
  2. Еще раз повышаем заголовки(ГлавнаяИспользовать первую строку в качестве заголовков) и теперь у нас вместо Оборотов за период и Сальдо только Дебет и Кредит. Поэтому вспоминаем изначальную структуру и к каждому Дебет и Кредит дописываем через нижнее подчеркивание Тип операции: Сальдо на начало периода, Обороты за период и Сальдо на конец периода:
  3. Теперь выделяем первые 2 столбца(Номер и Наименование), переходим на вкладку ПреобразованиеОтменить свертывание других столбцов:

    Здесь не мешает пояснить, что делает вообще означает данная команда. Несмотря на странное название, делает она очень нужную вещь: она транспонирует все столбцы, отличные от выделенных, преобразуя их в два столбца: в одном будут записаны имена заголовков, в другом значение каждой строки для этого заголовка:
  4. Теперь осталось только отделить Типы от Дебета и Кредита. Для этого выделяем столбец Атрибут -правая кнопка мыши —Разделить столбецПо разделителю. В появившемся окне в выпадающем списке «Выберите или введите разделитель» выбираем Пользовательский и записываем в появившееся поле нижнее подчеркивание:
  5. Переименовываем столбцы, чтобы получилось что-то вроде этого(главное, чтобы было понятно что в каком столбце):
  6. Теперь выделяем столбец с суммой, переходим на вкладку Преобразование и находим там пункт Тип данных. Указываем тип Десятичное число:

Примечание: если на каком-то этапе что-то сделали неправильно – не надо все переделывать и не спешите закрывать окно. В правой части окна запросов есть история проделанных изменений – Примененные шаги. В этом окне можно удалить один из шагов:

Только удалять надо тоже аккуратно – если пока еще не очень хорошо ориентируетесь в Power Query – лучше удалять только последний шаг, который повлек ошибку. Если удалить шаг из середины – это может повлечь ошибки в дальнейших шагах, поэтому я не рекомендую удалять шаги из середины истории.

Вариант 2 (чуть сложнее в понимании, чем Вариант 1, но этот принцип подойдет для преобразования любых таблиц и будет корректно работать даже если мы добавим столбцы в исходную таблицу)
я тут уже покажу минимум скринов, т.к. большинство уже описано в первом варианте
После того как загрузили таблицу в модель:

  1. Вкладка ПреобразованиеТаблицаТранспонировать
  2. Выделяем первый столбец – вкладка ПреобразованиеЗаполнитьВниз
  3. Выделяем два первых столбца -правая кнопка мыши —Объединить столбцы. Разделитель – точка с запятой
  4. Транспонируем таблицу обратно: вкладка ПреобразованиеТаблицаТранспонировать
  5. вкладка ПреобразованиеТаблицаИспользовать первую строку в качестве заголовков
  6. Выделяем первые 2 столбца -вкладка ПреобразованиеОтменить свертывание других столбцов
  7. Выделяем столбец Атрибут(в котором у нас «Сальдо на начало периода;Дебет» и пр.) -правая кнопка мыши —Разделить столбецПо разделителю -Точка с запятой
  8. Переименовываем столбцы в нормальные названия, т.к. в некоторых у нас Атрибут.1, Атрибут.2 и Значение
  9. Меняем тип данных для столбца с Суммой: вкладка ПреобразованиеТип данныхДесятичное число

На этом преобразования завершены, переходим на вкладку ГлавнаяЗакрыть и загрузить. В исходной книге будет создан новый лист, на котором будет создана умная таблица из преобразованных данных. Теперь на основании этой умной таблицы мы можем создать сводную таблицу(выделяем любую ячейку внутри таблицы -вкладка ВставкаСводная таблица) или производить другие действия для анализа данных.
При этом очень важный нюанс: не придется делать подобные преобразования каждый раз при изменении данных – если мы внесем изменения в исходную таблицу ОСВ, то для получения актуальных данных и преобразования достаточно будет обновить результирующую таблицу(выделять любую ячейку результирующей умной таблицы -вкладка КонструкторОбновить). Даже если добавить еще пару столбцов с Дебетом и Кредитом(здесь это не уместно, но в других отчетах с подобной структурой это вполне вероятно) и обновить — то эти столбцы так же будут обработаны и включены в итоговую таблицу.
Если же надо применить все тоже самое для другой таблицы – то выделяем любую ячейку результирующей умной таблицы -вкладка ЗапросИзменить. Находим самый первый шаг в Примененных шагах(как правило он называется Источник – выделяем и в строке формул меняем имя таблицы на имя таблицы нужной таблицы):

Надо ли пояснять, что описанные в статье принципы вполне применимы для любых таблиц с многоуровневыми шапками и не только. Главное понять сам принцип работы с запросами Power Query и после этого преобразовывать разные таблицы в правильные и нужные будет делом пяти минут.

Статья помогла? Поделись ссылкой с друзьями!

Формирование оборотной ведомости средствами MS Excel

Механизм составления оборотно-сальдовой ведомости традиционным образом производится в несколько этапов:

1. Выбирается группа объектов, по которым необходимо составить оборотно-сальдовую ведомость.

2. Последовательно по каждому элементу данной группы производится выборка операций в рамках определенного периода. При этом операции по поступлению вписываются в графу приход, операции по выбытию (отпуску) – в графу расход. После этого производится суммирование по графам «Приход» и «Расход».

3. Агрегированные (суммированные) данные по каждому элементу выписываются в отдельную таблицу.

4. Если нет входящий остатков, то необходимо выполнить шаги 1-3 для периода — .

При изменении периода такую последовательность операций необходимо производить снова и снова, что многократно увеличивает трудозатраты на составление такого вида отчетов. Таким образом, процесс составления оборотно-сальдовой ведомости традиционным способом является чрезвычайно трудоемкой задачей. Рассмотрим автоматизацию этого процесса средствами MS Excel.

Автоматизированная информационная технология предполагает для выполнения операций по обработке данных применения специальных средств. Источником данных для оборотно-сальдовой ведомости является набор данных, реализованный в виде таблицы Excel и представляющий собой журнал регистрации операций. Например, на листе Лист1.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ

Из указанных исходных данных на листе Лист2 необходимо получить таблицу вида:

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО ДВИЖЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ НА СКЛАДЕ

с 15.03.2001 по 20.03.2001

Склад: СКЛАД №1

Группа товаров: Разное

Причем данная форма должна автоматически пересчитываться при
изменении периода расчета.

1. Необходимо создать форму (создать книгу Excel и набрать таблицу) в соответствии с вариантом на листе Лист1новой книги Excel.

2. Необходимо поименовать (присвоить имена) диапазоны ячеек во всех столбцах таблицы, содержащих какую-либо информацию:

— выделить диапазон ячеек-значений определенного столбца;

Вставка ® Имя ® Присвоить… ® В поле имя указать имя (например, НаимТовар) ® Ok.

— Горячая клавиша для присвоения имен ячейкам: Ctrl+F3.

— Таким образом, мы получим имена НомерП, ДатаРег, НаимТовар, ЕдИзм, ПриходКолво, РасходКолво.

3. Переходим на Лист2 и создаем форму оборотно-сальдовой ведомости в соответствии с заданием.

4. Присвоить имена ячейкам, в которых хранятся дата начало периода и дата конца отчетного периода.

— Выделяем ячейку, которая содержит начальную дату периода;

Ctrl + F3 ® Имя: НачДата ® Ok.

— Выделяем ячейку, которая содержит конечную дату периода;

Ctrl + F3 ® Имя: КонДата® Ok.

Вводим в первую строку, после шапки оборотно-сальдовой ведомости в графу Остаток на начало следующую формулу

=СУММ((ЕСЛИ($B8=НаимТовар;1;0)) * (ЕСЛИ(ДатаРег =НачДата;1;0)) *
(ЕСЛИ(ДатаРег =НачДата;1;0))
* (ЕСЛИ(ДатаРег

4. Результат выполнения варианта задания должен быть сохранен под именем ФИО_Работа№_Вариант№ (например, «ИвановНН_Работа8 _Вариант1.xls») на жесткий диск в папку «Мои документыИТ в экономике» и на дискету – в двух копиях (две копии одной и той же информации в разных папках на дискете).

5. Представление результатов выполнения работы (отчета и файлов на дискете) для проверки преподавателю.

6. Защита выполненной работы: ответ на контрольные вопросы к теоретическому материалу занятия и ответ на замечания преподавателя по выполненной работе.

7. Оценка преподавателем выполненной работы.

1. Что такое формула массива?

2. Для чего используются формулы массива?

3. Опишите состав и порядок использования формул массива в вычислениях?

4. Как задаются фигурные скобки, ограничивающие формулу массива.

5. Опишите механизм, который лежит в основе технологии формул массива. Что делает формула массива?

6. Почему при использовании формул массива необходимо именовать диапазоны ячеек?

7. Как создать формулы массива, использующие диапазоны ячеек в других книгах Excel?

8. Что представляет собой оборотно-сальдовая ведомость? Опишите ее назначение. Почему такого вида расчеты необходимо выполнять с применением формул массива?

9. Опишите порядок выполнения работы. Как должна быть оформлена работа? Как необходимо представлять результаты проделанной работы?

Произведена предоплата товаров и услуг:

Поступление продукции на склад:

Требуется с использованием технологии обработки массивов определить cостав дебиторской (нам должны) и кредиторской (мы должны) задолженности перед поставщиками (по каждой организации) за период и свести в таблицу следующего вида.

СОСТАВ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

с «___» __________ 2001г. по «___» __________ 2001г.

Составленная форма должна автоматически пересчитываться при изменении периода расчета и состава исходных данных.

Исходная информация представлена в нижеследующей таблице.
С использованием технологии формул массива составить оборотно-сальдовую ведомость количественного учета.

Исходная информация представлена в нижеследующей таблице. Ячейки, отмеченные знаком вопроса необходимо рассчитать (Кол-во * Цена). Требуется с использованием технологии формул массива на основе исходных данных составить:

— оборотно-сальдовую ведомость количественного учета;

— форму для определения прибыли от реализации (метод оценки товарно-материальных запасов – «по средней»).

ПОСТУПЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ОАО «Торговля+»

Практическое использование гипертекстовой технологии для решения задачи организации документооборота и эффективного доступа к информации.

Система документооборота – система организации движения документов, основная цель которой — контроль за местоположением документов и их движением. Любая система документооборота основана на регистрации документов – фиксировании поступления, выбытия, перемещения документов в специальных книгах-регистрах. Электронная система документооборота предусматривает регистрацию движения документов в базе данных.

При регистрации документов необходимо отнести документ к какой-либо группе:

— по времени создания документа (к какому-либо периоду);

— по типу документа (письма, приказы, распоряжения и т.п.);

— по месту возникновения документа (подразделение, отдел, внешняя организация);

— по другим признакам (исполнителю, структурному подразделению, дополнительной информации).

Большие потоки информации в виде различного рода документов (писем, приказов, распоряжений, договоров, инструкций, отчетов, бизнес-планов, предложений, технической документации, различных расчетов, прайсов и т.п.) ежедневно проходит через современные организации. Количество электронных документов постоянно растет и на сегодняшний день составляет не менее 50% от числа всех документов. Это объясняется широким внедрением информационных технологий в различные сферы общества.

В этих условиях чрезвычайно важно быстро ориентироваться в потоках информации: быстро находить и обрабатывать любую информацию.

Часто от того насколько быстро будет найден и обработан тот или иной документ зависит очень многое.

Традиционно вопрос организации электронного документооборота на большинстве предприятий ограничивается в лучшем случае разбросом документов по папкам. Следует ли говорить, что содержимое каталога, например «с:Мои документыПисьма» со 150 файлами, является крайне неинформативным: для того, чтобы найти спустя какое-то время конкретное письмо, посвященное определенной тематике, потребуется просмотреть весь этот список.

Усложним ситуацию. Предположим, что в организации несколько секретарей. В этом случае найти какой-то документ полугодичной давности вообще становится проблемой. Нередко приходится наблюдать картину, как в какой-то организации лихорадочно, часами ищут необходимый документ и, зачастую, так и не находят его. В современных условиях это необходимо делать за несколько секунд.

Внимание! Для выполнения работ настоящего занятия необходимо создать на сервере в сетевой папке файл регистрации документов установленной формы и провести регистрацию документов с разных машин компьютерного класса.

Под регистрацией документа понимается процесс создания отдельной записи (строки) в файле электронной таблицы Excel, с указанием всех необходимых реквизитов документа. Указанные реквизиты документа в дальнейшем с ростом количества зарегистрированных документов становятся критериями поиска документа в информационной базе. Поэтому заполнение всех реквизитов строго обязательно.

Пример регистрационной таблицы на базе MS Excel:

Как сделать оборотно сальдовую ведомость в excel?

Учимся работать с бухгалтерскими отчётами: Оборотно-сальдовая ведомость (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

Немногие бухгалтеры (особенно начинающие) знают и пользуются всеми возможностями бухгалтерских отчётов в 1С.

Давайте учиться

В этой статье на сквозном примере разберём работу с Оборотно-сальдовой ведомостью в 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0).

Внимание, это урок — повторяйте все мои действия в своей базе (у вас только организация и период будут другими).

Итак, поехали!

Заходим в раздел «Отчёты» и выбираем пункт «Оборотно-сальдовая ведомость» ( у вас другое меню? ):

В открывшемся отчёте указываем период (у меня это будет весь 2013 год) и организацию (у меня это будет Конфетпром), жмём кнопку «Сформировать«:

В моём случае отчёт выглядит как-то вот так:

Раскрываем субсчета 60 счёта

Давайте заставим оборотку раскрыть 60 счёт (поставщики) по субсчетам. Для этого заходим в настройки отчёта (кнопка «Показать настройки«):

Переходим на закладку «Группировка» и нажимаем кнопку «Добавить»:

Добавляем группировку по 60 счёту, ставим галку «По субсчетам» и очищаем поле «По субконто«:

Настройка будет выглядеть вот так. После этого нажимаем кнопку «Сформировать«:

Отлично! В оборотке раскрылся только 60 счёт. Появились субсчета 60.01, 60.02 и 60.21:

Выводим 60 счёт в разрезе контрагентов

А давайте сделаем так, чтобы прямо в оборотке эти субсчета выводились в разрезе контрагентов! Как вам идея?

Для этого снова заходим в настройки отчёта, переходим на закладку «Группировка» и нажимаем кнопку многоточие в поле «По субконто«:

Видим возможные варианты субконто для 60 счёта и ставим галку «Контрагенты«:

Нажимаем кнопку сформировать:

И вуаля!

Раскрываем все счета по субсчетам

А если нам раскрыть все счета по субсчетам? Да очень просто.

Снова заходим в настройки, страница «Группировка» и ставим общую галку «По субсчетам«:

Делаем отбор по налоговым счетам

А давайте теперь сделаем отбор и оставим в оборотке только счета, по которым ведётся налоговый учёт (для налога на прибыль)?

Для этого заходим в настройки отчёта, уже на закладку «Отбор» и нажимаем кнопку «Добавить«:

Выбираем признак «Счет«->»Налоговый учет«:

В поле «Значение» указываем «Да» (то есть отобрать все счета у которых признак «Налоговый учет» равен «Да»):

Снова нажимаем кнопку «Сформировать«:

И вот они наши счета, по которым помимо бухгалтерского ведётся налоговый учёт:

Выводим показатели налогового учета

Счета-то мы налоговые отобрали, но показателей налогового учёта пока не видим , давайте же выведем их рядом с данными бухгалтерского учёта.

Для этого зайдём в настройки отчёта, закладка «Показатели» и отметим галку «НУ (данные налогового учета)«:

Нажмём кнопку «Сформировать«, готово:

Разворачиваем сальдо 60 счёта

Снова вернёмся к обычной форме оборотки и обратим наше внимание на 60 счёт:

Как мы знаем, 60 счёт активно-пассивный, потому что в него входят как активные субсчета (60.02 — выданные авансы), так и пассивные (60.01 — расчёты с поставщиками).

Поэтому просто остаток по нему в 374 118,04 нам ни о чём не говорит. Ведь в этой цифре учитывается наша задолженность перед поставщиками и выданные авансы одновременно.

То ли мы должны поставщикам эту сумму, то ли просто сумма нашей задолженности превышает выданные авансы на 374 118,04.

Эту дилемму можно легко разрешить, настроив вывод 60 счёта по субсчетам, как мы это делали выше. Но что, если мы хотим развернуть это сальдо (374 118,04) прямо по 60 счёту, не переходя к субсчетам?

Именно для этого и существует закладка «Развёрнутое сальдо» в настройках отчёта. Перейдём к ней и нажмём кнопку «Добавить«:

Добавим 60 счёт и нажмём кнопку «Сформировать«:

И вуаля! 374 118,04 магическим образом развернулись на две цифры: 145 873,20 (сумма выданных авансов) и 519 991,24 (наша задолженность перед поставщиками):

Выводим вид счёта

Начинающие бухгалтеры, бывает, путают вид счетов и субсчетов (активный, пассивный, активно-пассивный). А давайте выведем эту информацию в качестве дополнительного поля прямо в оборотке?

Для этого заходим в настройки отчёта, закладка «Дополнительные поля» и нажимаем кнопку «Добавить«:

Выбираем поле «Счет«->»Вид«:

И нажимаем «Сформировать«:

Делаем «красивости»

Для красоты — отчёт можно оформлять. Как душе угодно

К примеру, перейдём на закладку «Оформление» и изменим «Вариант оформления» на «Арктика«:

Нажмём кнопку «Сформировать«:

Снова перейдём на закладку «Оформление» и нажмём кнопку «Добавить«:

Изменим шрифт отчёта:

На «Comic Sans MS» и поставим размер 12:

Сохраняем и восстанавливаем настройки отчёта

Наконец, все сделанные нами настройки мы можем сохранить, чтобы всегда вернуться к ним в будущем. Для этого на панели найдём кнопку «Сохранить настройки. «:

Чтобы вернуться к сделанным настройкам найдём кнопку «Выбрать настройки. «:

Чтобы установить настройки, рекомендованные фирмой 1С по умолчанию нажмём кнопку «Стандартные настройки«:

Сдаём оборотку в электронный архив

Кстати, сформированную оборотку можно сохранить в электронный архив, который располагается внутри базы 1С. Это позволит, к примеру, в будущем вернуться к оборотке за 2013 год без её формирования в программе.

Это бывает полезно, если есть подозрения, что кто-то провёл документы из закрытых периодов и поплыла оборотка.

Я вообще всем советую после закрытия периода сохранять его оборотку в электронном архиве.

Для этого просто сформируйте нужную оборотку и нажмите кнопку «Регистр учета«->»Сохранить«:

А чтобы открыть уже сохраненные оборотки: «Регистр учета«->»Открыть архив«.

Отправляем оборотку на почту

Кстати, обратите внимание на кнопку «Письмо» — с её помощью можно отправить, сформированную оборотку, по почте любому адресату. Об этом механизме здесь.

Суммируем ячейки

Наконец, не будет лишним напомнить по такую «потрясающую» возможность как суммирование выделенных ячеек в оборотке:

Делаем расшифровку ячеек

А, чтобы прямо из оборотки перейти к другим бухгалтерским отчётам по этим же измерениям, используйте расшифровку (двойной щелчок по интересующей нас цифре):

На этом всё, на очереди уроки по другим видам бухгалтерских отчётов и не только

Подписывайтесь на новые уроки

Подписывайтесь на новые уроки.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector